Comptabilité Adyen par import de fichiers
Importez des fichiers Adyen dans KudTax et préparez les données qu'ils contiennent pour le rapprochement et votre comptabilité. L'import commence par un fichier que vous téléversez vous-même.
Adyen est le prestataire de paiement des marchands qui vendent à la fois dans plusieurs pays, devises et moyens de paiement. C'est précisément ce qui rend le décompte exigeant : un versement peut contenir des paiements par carte, des virements instantanés et des moyens locaux de plusieurs pays, en plusieurs devises, moins des commissions différentes selon le moyen de paiement.
Comment Adyen fonctionne avec KudTax
01
Exporter le fichier Adyen
Téléchargez l'export adapté depuis Adyen. Le fichier et les champs traités dépendent du format d'import.
02
Téléverser le fichier dans KudTax
Téléversez le fichier d'export dans KudTax. La connexion Adyen traite les données qu'il contient par import de fichier.
03
Vérifier l'import et les affectations
Vérifiez les montants, dates et références importés. Complétez les pièces manquantes et contrôlez les affectations ouvertes avant de poursuivre.
04
Poursuivre le traitement comptable
Préparez les données importées pour votre comptabilité. Vérifiez la logique d'écriture et le fichier d'export avec votre expert-comptable.
Ce que KudTax lit chez Adyen
- Où se trouve l'export
- Adyen Customer Area → Finance → Reports → télécharger le Settlement Detail Report
- Nom du fichier dans le portail
- Settlement Detail Report
- Formats
- CSV
Types de lignes reconnus
- Paiements par moyen de paiement et par pays
- Frais de traitement et de procédure
- Remboursements et rétrofacturations
- Conversions de devises
- Versements par lot de règlement
- Retenues et garanties
Points d'attention avec Adyen
Un lot, plusieurs devises
Adyen regroupe des paiements en plusieurs devises dans un seul versement et les convertit au passage. Si l'on ne comptabilise que le montant en euros, les écarts de change disparaissent dans le chiffre d'affaires et ne peuvent plus être séparés de la marge.
Les commissions varient selon le moyen de paiement
Carte, prélèvement et moyens locaux n'ont pas le même coût. Un taux moyen masque quel moyen de paiement est rentable – et c'est justement la question qui compte pour un assortiment international.
Pourquoi connecter Adyen à KudTax
Séparation des frais et des montants bruts
Isole les frais de transaction sur des comptes de charges dédiés pour que le compte de résultat et la base de TVA restent exacts.
Lettrage automatique des postes ouverts
Rapproche automatiquement les lots de versements groupés avec les factures clients individuelles.
Conversion des devises
Calcule exactement les taux de change et les montants à comptabiliser pour les versements en devises.
Virements internes à vérifier
Utilise des comptes de virements internes pour que relevés bancaires et prestataires de paiement concordent au centime près.
Intégration Adyen – FAQ
Automatisez votre comptabilité Adyen dès aujourd'hui
Découvrez le déroulement dans la visite produit et vérifiez avant de commencer que votre export Adyen correspond au format d'import pris en charge.
